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하락 추세·주의
- 중기 하락 추세 (60일선 아래·하락)
기술적 조건 충족도
32/100
가중치(초기 설정)×(긍정 1 · 중립 0.5 · 부정 0). 성공확률·상승확률이 아닙니다.
추세 평가
중기 하락 · 주봉 하락 · 일봉 하락
위험관리 평가
ATR 5.41% · 중립
✅ 핵심 긍정 근거
- 시장 대비 상대강도 — 중단기 모두 시장보다 강하고 상대강도선이 올라가고 있습니다.
⚠️ 핵심 위험 근거
- 이동평균선 · 눌림목 — 중기 하락 추세(60일선 아래, 60일선 하락)입니다. 이동평균선 부근 반등이 나와도 추세 전환 확인 전에는 반등으로 봅니다.
- 주봉·일봉 추세 일치 — 주봉과 일봉이 모두 하락 방향입니다.
👀 다음에 확인할 조건
- 저항선 5,260원 위 종가 마감과 거래량 증가 여부
- 무효화 가격 4,915원 아래로 종가가 내려가는지 여부
📈 코스피 지수 차트분석 — 모든 이용자에게 같은 결과이며 3시간마다 새로 계산합니다 (분석 횟수에 세지 않음).
자료: 네이버 증권 지수 시세 (코스피 지수) · 코스닥 지수 (네이버 증권) — 「시장 대비 상대강도」는 코스닥 지수와 비교
차트
차트 위를 누르거나 마우스를 올리면 그날 시세가 보입니다.
20일선 ━ · 60일선 ━ · 120일선 ━ · 지지선 ┅ · 저항선 ┅ · 점선 테두리 봉 = 미완성 주봉·월봉. 네이버 증권 지수 일별 시세 — 장 마감 후 확정된 봉 기준입니다. · 월봉: 네이버 증권 월봉 (수정주가)
📋 시간대별 요약표 일봉 · 주봉 · 월봉(참고)
| 항목 | 일봉 | 주봉 | 월봉 (참고) |
|---|---|---|---|
| 추세 | 하락 | 하락 | 횡보 |
| 이동평균 배열 | 역배열 5<20<60일선 | 역배열 5<10<20주선 | 정배열 5>10>20개월선 |
| RSI(14) | 37 약세 | 34 약세 | 55 중립 |
| MACD | 데드크로스 직후 · 0선 아래 | 시그널 아래 · 0선 아래 | 시그널 위 · 0선 위 |
| 가까운 지지 | 4,911 20일 저가 · -6.7% | - | 4,948 20개월선 · -15.8% |
| 가까운 저항 | 5,277 5일선 · +0.7% | 5,263 반년(26주) 저가 · +4.0% | 6,606 10개월선 · +15.3% |
🧭 시간대별 한눈에: 일봉 하락 · 주봉 하락 · 월봉 횡보
→ 일봉·주봉이 모두 하락 — 반등이 나와도 추세 전환 확인이 먼저입니다 · 큰 흐름(월봉)은 횡보
→ 일봉·주봉이 모두 하락 — 반등이 나와도 추세 전환 확인이 먼저입니다 · 큰 흐름(월봉)은 횡보
🏔 최근 5년 최고 9,386 (2026-06) · 최저 2,135 (2022-09) · 지금은 최저 대비 +145.4%, 최고 대비 -44.2%
· 종합 판단(조건 충족도 점수)은 일봉·주봉 기준 · 월봉은 큰 흐름 참고용 (점수에 넣지 않음) · 주봉·월봉은 지난주·지난달까지 완성된 봉 기준 · 추세 = 종가와 중기 이동평균(일 20 · 주 10 · 월 10) 위치·기울기 · 지지·저항 = 가장 가까운 이동평균·최근 고가·저가
10가지 분석
① 이동평균선 · 눌림목부정 중기 하락 추세(60일선 아래, 60일선 하락)입니다. 이동평균선 부근 반등이 나와도 추세 전환 확인 전에는 반등으로 봅니다.
실제 수치·관찰
- 종가 5,239원 · 20일선 5,603원 (-6.5%) · 60일선 6,400원 (-18.1%) · 120일선 6,987원
- 20일선 기울기 -9.52%/10일 · 60일선 기울기 -1.71%/10일
- 확정된 최근 고점·저점 구조: 고점·저점 하락
판단 근거
- 추세 판정: 종가와 60일선, 60일선 10일 변화율, 20일선>60일선 여부
- 이동평균선 접촉만으로는 긍정 판정하지 않음 (기울기·고점저점 구조·반등 확인을 함께 봄)
유효한 시장 환경 추세가 뚜렷한 장에서 잘 맞고, 횡보장에서는 이동평균선 신호가 잦게 바뀝니다.
무효화 조건 종가가 60일선(6,400원) 아래로 내려가고 60일선 기울기가 꺾이면 상승 추세 판단을 철회
확인 거래일: 2026-11-10 · 가중치 15
② 거래량 동반 전고점·박스권 돌파중립 · 현재 해당 패턴 없음 현재 전고점·박스권 돌파 패턴은 없습니다. 정상적인 상태이며 악재를 뜻하지 않습니다.
실제 수치·관찰
- 20일 고가(현재 봉 제외) 6,198원 · 60일 고가 7,217원 · 박스권 아님
- 오늘 거래량 253,917주 = 과거 20일 평균 271,624주의 0.93배
- 윗꼬리 비율 42% (윗꼬리 ÷ 봉 전체 길이)
판단 근거
- 돌파 = 종가가 현재 봉을 뺀 20일·60일 고가(또는 박스권 상단) 위에서 마감
- 거래량 확인 = 과거 20일 평균의 1.5배 이상 (변경 가능한 초기 기준, 검증된 최적값 아님)
- 윗꼬리 50% 이상 + 거래량 급증 = 위험 신호
유효한 시장 환경 거래량이 받쳐 주는 상승장·박스권 상단에서 의미가 크고, 거래가 적은 종목은 오신호가 잦습니다.
무효화 조건 종가가 돌파선 6,198원 아래로 다시 내려오면 돌파 판단 무효
확인 거래일: 2026-11-10 · 가중치 15
③ 돌파 후 재지지 확인중립 · 현재 해당 패턴 없음 현재 확인할 돌파 후 재지지 패턴이 없습니다 (악재 아님).
실제 수치·관찰
- 최근 40일 안에 종가로 20일 고가를 돌파한 사건이 없습니다.
판단 근거
- 돌파 사건 = 종가가 그 전 20일 고가 위로 처음 마감한 날
유효한 시장 환경 돌파가 나온 뒤에만 쓰는 분석입니다.
무효화 조건 -
확인 거래일: 2026-11-10 · 가중치 12
④ 시장 대비 상대강도긍정 중단기 모두 시장보다 강하고 상대강도선이 올라가고 있습니다.
실제 수치·관찰
- 최근 20일: 종목 -13.2% vs 시장 -20.2% (차이 +7.0%p)
- 최근 60일: 종목 -17.4% vs 시장 -22.2% (차이 +4.7%p)
- 상대강도선(종가÷시장) 20일 변화 +8.8%
- 시장이 내리는 동안 상대적으로 덜 내리거나 올랐습니다 (하락장 방어)
판단 근거
- 기준선: 코스닥 지수 (네이버 증권) — 「시장 대비 상대강도」는 코스닥 지수와 비교
- 날짜를 맞춘 뒤 종목 수익률 − 시장 수익률 비교
- 상대강도는 RSI와 다른 개념 (RSI는 종목 자체의 상승·하락 강도)
유효한 시장 환경 주도주를 고를 때 유용하며, 시장 전체가 급변할 때는 단기 왜곡이 있습니다.
무효화 조건 상대강도선이 최근 60일 저점을 깨면 시장 대비 강세 판단 철회
확인 거래일: 2026-08-11, 2026-11-10 · 가중치 12
⑤ 주봉·일봉 추세 일치부정 주봉과 일봉이 모두 하락 방향입니다.
실제 수치·관찰
- 완성 주봉 종가 5,060원 · 10주선 6,321원 · 20주선 6,712원 (4주 변화 -8.1%)
- 주봉 확정 고점·저점 구조: 고점·저점 하락
- 일봉: 종가 vs 20일선, 20일선 5일 변화 -5.41% → 하락
- 이번 주 주봉(2026-11-09~)은 아직 미완성이라 판정에서 제외
판단 근거
- 주봉은 일봉으로 집계(시가=첫날, 고가=최고, 저가=최저, 종가=마지막날, 거래량=합계)
- 주봉 추세: 종가와 20주선, 20주선 4주 변화, 10주선 ≥ 20주선
- 주봉 고점·저점은 앞뒤 2주 확인 후 인정
유효한 시장 환경 중기 방향을 확인할 때 쓰며, 급변 국면에서는 주봉이 늦게 반응합니다.
무효화 조건 주봉 종가가 20주선(6,712원) 아래로 마감하면 주봉 상승 판단 철회
확인 거래일: 2026-11-06 · 가중치 10
⑥ RSI 추세 · 다이버전스부정 RSI가 50 아래에 있어 하락 쪽 힘이 우세합니다. 상승 다이버전스가 관찰되지만 가격 반전 확인 전에는 확정 신호가 아닙니다.
실제 수치·관찰
- RSI(14, Wilder) 36.8 · 최근 10일 최저 30.3
- 상승 다이버전스 관찰: 가격 저점 2026-10-15→2026-10-23 하락, RSI 23.2→31.3 상승 (2026-10-30 확정)
판단 근거
- RSI 30 이하 = 자동 매수, 70 이상 = 자동 매도로 해석하지 않음
- 다이버전스는 확정된 가격 고점·저점 2개와 그 날 RSI 비교 (반전 가능성의 보조 관찰)
유효한 시장 환경 추세장에서는 50선 지지·이탈이, 횡보장에서는 30·70 부근 반전이 더 잘 맞습니다.
무효화 조건 RSI가 40 아래로 내려가면 상승 추세 속 RSI 지지 판단 철회
확인 거래일: 2026-11-10 · 가중치 8
⑦ 볼린저밴드 수축 · 확장중립 밴드 안에서 특별한 수축·확장 신호가 없습니다.
실제 수치·관찰
- 밴드 상단 6,138원 · 중심 5,603원 · 하단 5,067원
- 밴드폭 19.1% — 최근 120일 중 하위 25% 위치
- 최근 10일 수축(하위 20% 이내) 없음 · 5일 전 대비 확장 아니오 · 거래량 0.9배
판단 근거
- 밴드폭 = (상단−하단) ÷ 중심선, 하위 20% = 수축
- 확장 = 밴드폭이 5일 전의 1.2배 이상
- 상단 접촉을 자동 매도 신호로 쓰지 않음
유효한 시장 환경 박스권 끝에서 변동성이 커질 때 유용하며, 뉴스성 급등락에서는 신호가 과장됩니다.
무효화 조건 종가가 중심선(5,603원) 아래로 내려오면 상방 확장 판단 철회
확인 거래일: 2026-11-10 · 가중치 8
⑧ MACD 추세 확인부정 MACD가 신호선과 0선 아래에 있어 하락 추세 쪽입니다.
실제 수치·관찰
- MACD -308.5 · 신호선 -277.3 · 히스토그램 -31.2 (축소)
- 0선 아래 · 최근 교차 2026-11-06 하향
판단 근거
- MACD = 12일 EMA − 26일 EMA, 신호선 = MACD 9일 EMA, 히스토그램 = MACD − 신호선
- 0선 아래 상향 교차 = 반등 가능성, 0선 위 = 상승 추세 확인 (구분)
유효한 시장 환경 추세장에서 유효하고 횡보장에서는 교차가 잦아 오신호가 늘어납니다.
무효화 조건 MACD가 신호선 아래로 내려가고 히스토그램이 음수로 바뀌면 상승 확인 철회
확인 거래일: 2026-11-10 · 가중치 8
⑨ OBV · 가격 동행부정 가격 하락과 OBV 하락이 같은 방향입니다.
실제 수치·관찰
- 20일 가격 변화 -13.2% · OBV 20일 변화 -804,327주 · OBV 20일 평균 아래
- 가격 20일 신고가 아니오 · OBV 20일 신고가 아니오
판단 근거
- OBV = 종가 상승일 거래량 더하고 하락일 빼고 같은 날 유지
- 거래량 기반 지표 — 기관·외국인·세력 매집을 단정하지 않음
유효한 시장 환경 거래가 꾸준한 종목에서 의미가 있고, 대량 블록딜·이벤트 하루가 OBV를 왜곡할 수 있습니다.
무효화 조건 OBV가 20일 평균 아래로 내려가면 거래량 뒷받침 판단 철회
확인 거래일: 2026-11-10 · 가중치 6
⑩ ATR 변동성 · 위험관리중립 유효한 지지선이 없어 무효화 가격과 손익비를 계산하지 않았습니다.
실제 수치·관찰
- ATR(14, Wilder) 284원 = 종가의 5.41% · 최근 120일 중 하위 63% 위치
판단 근거
- ATR은 방향이 아니라 변동폭(위험) 지표
- 무효화 가격 = 가장 가까운 지지선 − ATR×0.5
- 손절 거리 ATR 1배 미만 = 너무 좁음, 3배 초과 = 수량 조절 필요
유효한 시장 환경 모든 시장 환경에서 위험 크기를 재는 용도로 씁니다. 갭 하락에는 손절이 계획대로 체결되지 않을 수 있습니다.
무효화 조건 -
확인 거래일: 2026-11-10 · 가중치 6
종합 해설 규칙 기반 해설
단기 (수일~수주)
- 거래량 동반 전고점·박스권 돌파: 현재 전고점·박스권 돌파 패턴은 없습니다. 정상적인 상태이며 악재를 뜻하지 않습니다.
- 돌파 후 재지지 확인: 현재 확인할 돌파 후 재지지 패턴이 없습니다 (악재 아님).
- RSI 추세 · 다이버전스: RSI가 50 아래에 있어 하락 쪽 힘이 우세합니다. 상승 다이버전스가 관찰되지만 가격 반전 확인 전에는 확정 신호가 아닙니다.
- MACD 추세 확인: MACD가 신호선과 0선 아래에 있어 하락 추세 쪽입니다.
- 볼린저밴드 수축 · 확장: 밴드 안에서 특별한 수축·확장 신호가 없습니다.
중기 (1~3개월)
- 이동평균선 · 눌림목: 중기 하락 추세(60일선 아래, 60일선 하락)입니다. 이동평균선 부근 반등이 나와도 추세 전환 확인 전에는 반등으로 봅니다.
- 주봉·일봉 추세 일치: 주봉과 일봉이 모두 하락 방향입니다.
- 시장 대비 상대강도: 중단기 모두 시장보다 강하고 상대강도선이 올라가고 있습니다.
- OBV · 가격 동행: 가격 하락과 OBV 하락이 같은 방향입니다.
- 반대 근거 — 이동평균선 · 눌림목: 중기 하락 추세(60일선 아래, 60일선 하락)입니다 / 주봉·일봉 추세 일치: 주봉과 일봉이 모두 하락 방향입니다 / RSI 추세 · 다이버전스: RSI가 50 아래에 있어 하락 쪽 힘이 우세합니다.
해설은 관찰 사실 → 해석 → 성립 조건 → 반대 근거 → 무효화 조건 순서로 씁니다. 프로그램이 계산하지 않은 뉴스·실적·수급은 다루지 않습니다.
조건부 시나리오
📈 상승
종가가 저항선 5,260원 위에서 마감하고 거래량이 20일 평균의 1.5배 이상이면 상승 시나리오. 다음 저항선 5,450원이 참고 구간입니다.
↔️ 횡보
5,060원(지지) ~ 5,260원(저항) 사이에서 방향을 기다립니다.
📉 하락
종가가 지지선 5,060원 아래(무효화 4,915원)로 내려가면 하락 시나리오. 그다음 지지선은 4,900원입니다.
대응 기준 확정 지시가 아닌 조건부 참고 기준 · 호가단위 반영
중기 하락 추세라 관심 진입 구간을 제시하지 않습니다 (추세 전환 확인 후 다시 보기).
| 관심 진입 구간 | 제시하지 않음 |
|---|---|
| 추격 위험 구간 | 6,280원 이상 (20일선 +12.0% 또는 +ATR 3배) |
| 분석 무효화 | 종가 4,915원 아래 (지지선 − ATR×0.5) |
| 저항 · 이익 실현 참고 | 5,260원 → 5,450원 (확인된 저항선) |
| 손익비 | 계산 불가 (진입 기준가 -원 기준) |
지지선 · 저항선 산출 방식: 확정된 고점·저점(앞뒤 5봉 확인), 20·60·120일선, 20·60일·52주 고가, 최근 돌파선 — ATR 절반 안은 하나로 묶음
| 구분 | 가격 | 현재가 대비 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 저항 | 5,930원 | +13.2% | 확정 고점 2026-03-18 |
| 저항 | 5,600원 | +6.9% | 20일선 |
| 저항 | 5,450원 | +4.0% | 확정 저점 2026-10-15 |
| 저항 | 5,260원 | +0.4% | 확정 저점 2026-07-29 · 확정 저점 2026-10-23 · 확정 고점 2026-02-04 |
| 현재 | 5,239원 | - | 2026-11-10 종가 |
| 지지 | 5,060원 | -3.4% | 확정 저점 2026-03-04 · 확정 저점 2026-03-31 |
| 지지 | 4,900원 | -6.5% | 확정 저점 2026-02-06 |
| 지지 | 4,225원 | -19.4% | 확정 고점 2025-11-04 · 확정 고점 2025-11-13 · 확정 고점 2025-12-10 |
| 지지 | 3,975원 | -24.1% | 확정 저점 2025-12-18 · 확정 저점 2025-11-05 |
데이터 · 설정
- 출처: 네이버 증권 지수 시세 (코스피 지수) · 조회 2026-11-11 01:33 · 기간 2025-04-02 ~ 2026-11-10 (392거래일)
- 시장 기준선: 코스닥 지수 (네이버 증권) — 「시장 대비 상대강도」는 코스닥 지수와 비교
- 이번 주 주봉은 미완성 — 주봉 신호는 지난주까지의 완성 주봉 기준
- 분석 엔진 CA-1.0 · 설정 ID ef37905b6e · 기술적 조건 충족도 가중치는 검증 전 초기 설정이며, 과거 성과(승률)는 검증하지 않아 표시하지 않습니다.
사용한 기간·임계값 보기
lookback_days | 560 | 가져올 기간(달력일). 560일 ≈ 380거래일. 최소 300거래일 권장 |
ma_short | 20 | 단기 이동평균(일) |
ma_mid | 60 | 중기 이동평균(일) |
ma_long | 120 | 장기 이동평균(일) |
slope_window | 10 | 이동평균 기울기 계산 기간(일) — 이 기간 동안의 변화율(%) |
pivot_k | 5 | 고점·저점 확인 봉 수 — 앞뒤로 이 수만큼 봉이 확인돼야 고점·저점으로 인정(그만큼 늦게 확정) |
pullback_lookback | 10 | 눌림목: 최근 며칠 안에 20·60일선 부근까지 조정했는지 |
pullback_tol_atr | 1.0 | 눌림목: 이동평균선 ±(ATR×이 값) 안이면 '부근' |
overext_pct | 12.0 | 추격 위험: 종가가 20일선보다 이 %(또는 ATR 3배) 이상 위 |
breakout_vol_mult | 1.5 | 돌파 거래량 기준: 과거 20일 평균의 몇 배 (검증된 최적값 아님) |
wick_max | 0.5 | 돌파 봉 윗꼬리 비율 위험 기준 (윗꼬리 ÷ 봉 전체 길이) |
box_len | 40 | 박스권: 현재 봉을 뺀 최근 며칠의 고가~저가로 판단 |
box_max_range_pct | 18.0 | 박스권: 그 기간 (최고가−최저가)÷최저가 가 이 % 이하면 박스권 |
retest_window | 40 | 재지지: 최근 며칠 안의 돌파 사건을 찾음 |
retest_tol_atr | 0.5 | 재지지: 돌파선 ±(ATR×이 값)을 허용 오차로 봄 |
rs_short | 20 | 상대강도 단기 비교 기간(일) |
rs_long | 60 | 상대강도 중기 비교 기간(일) |
week_ma_short | 10 | 주봉 단기 이동평균(주) |
week_ma_long | 20 | 주봉 중기 이동평균(주) |
rsi_n | 14 | RSI 기간(일, Wilder) |
bb_n | 20 | 볼린저밴드 기간(일) |
bb_k | 2.0 | 볼린저밴드 표준편차 배수 |
bb_squeeze_pct | 20.0 | 밴드 수축: 밴드폭이 최근 120일 중 하위 몇 % 이내 |
macd_fast | 12 | MACD 단기 EMA |
macd_slow | 26 | MACD 장기 EMA |
macd_signal | 9 | MACD 신호선 EMA |
atr_n | 14 | ATR 기간(일, Wilder) |
stop_atr | 0.5 | 무효화 가격: 지지선 − ATR×이 값 |
rr_good | 2.0 | 손익비 양호 기준 |
기술적 분석은 과거 가격·거래량으로 현재 상태를 정리한 참고 자료이며 미래 주가를 보장하지 않습니다. 「기술적 조건 충족도」는 성공확률이 아닙니다.
