[키움 혁신성장리서치/스몰캡]

키움 스몰캡 전략노트 8 [학준’s Pick] - 8월은 레버리지ETF의 규제로 인한 수급 개선이 나타날 것으로 예상됨에 따라 코스닥 반등 가능성이 높다고 판단. 이에 따라 하락 종목 중 실적과 모멘텀을 다수 보유한 업체들을 선정 - 글로벌 빅테크들과의 미팅 후 협업 증가가 예상되며 올해 기준 로봇 관련 매출 220억 달성이 전망되는 ‘에스피지’ 주목 - 일본지역 11월 사후 텍스리폰 전환으로 본격적 가맹점 유치가 가능하며 싱가폴 지역에서 CCH 역할 확대 입찰까지 진행하는 ‘글로벌텍스프리’ 관심 - 조선 부문 정삭 가공 설비 투자가 완공됨에 따라 ASP가 2배 이상 높은 조선 부문 정밀 가공 제품의 증가가 기대되는 ‘삼미금속’ 관심 ▶️Top Pick: 에스피지(058610) [현진’s Pick] - 하반기 HBM4 메모리컨트롤러와 Si Capacitor 등 성장 모멘텀이 본격화되며 Automotive SoC 테스트 관련 포트폴리오 확대도 진행 중인 ‘네패스아크’ 주목 - 인디 브랜드 중심의 고객사 향으로 완제품 성장이 지속되고 있으며 유산균 추출 Lacto-PDRN 개발 후 북미 중심 매출이 기대되는 ‘엔에프씨’ 관심 - 정부주관 NIPA 사업과 연계된 것으로 파악되어 큰 폭의 성장 가시성을 확보했으며 삼성 SDS와 5년간 3,151억원 규모 공급계약 체결한 ‘씨이랩’ 주목 [재원’s Pick] - 익산, 옥천 트랙터 수출 금액 성장 지속으로 2Q 호실적이 기대되며 26년 PER 4배와 기대 배당 수익률 6.6%를 감안했을 때 지나친 저평가 국면인 ‘TYM’ 주목 - 인지도 높은 복수의 스킨케어 브랜드 보유해 해외 수출 성장이 기대되며 수출 실적 고성장과 주주환원 감안 시 Peer 대비 저평가 해소가 기대되는 ‘네오팜’ 관심 ▶️ 리포트 : https://bbn.kiwoom.com/rfCI5664 *컴플라이언스 검필