[8/5 YSK China Sector Daily]

● 주요 지수 SSE 3,822.28pt (+0.3%) SZSE 13,885.71pt (+3.3%) ChiNext 3,488.97pt (+5.6%) Star50 1,616.39pt (+4.1%) HSI 25,852.92pt (-0.6%) HS Tech 4,885.61pt (+0.2%) ● 섹터별 수익률 상위: 통신(+9.4%), 전자(+5.7%), 종합(+4.7%) 하위: 은행(-2.8%), 음식료(-1.7%), 운송(-1.6%) ● 테마별 수익률 상위: 광모듈/CPO(+9.7%), 광반도체(+8.7%), 광통신(+7.7%) 하위: 국유은행(-3.2%), 백주(-2.4%), 고배당(-1.8%) ● 주요 뉴스 • 중국산 데이터센터 부품 규제: 미국 정부가 중국산 신형 데이터센터 부품 수입을 제한하는 방안을 검토 중이며, 규제 대상에 데이터센터 내부 고속 광통신용 광트랜시버가 포함될 가능성. 미국 연방통신위원회는 2026년 내 관련 조치 발표와 시행을 추진 중이나 내용 변경 또는 철회 가능성도 존재. • 자율주행 안전기준: 「지능형 커넥티드카 자율주행 시스템 안전 요구사항」 강제 국가표준이 발표됐으며 2027년 7월 1일 시행 예정. 완성차 업체에 설계/개발부터 생산, 배치 이후까지 전 과정의 안전관리와 시뮬레이션, 시험장, 도로시험 수행을 요구. • 유동성 공급: 중국 인민은행이 은행권 유동성 유지를 위해 8월 5일 5,000억 위안 규모의 3개월물 매입형 역레포를 실시할 예정. 만기일은 2026년 11월 5일. • 첨단패키징: 엔비디아 GPU 주문으로 TSMC CoWoS 생산능력이 한계에 근접하면서 CoW 공정 일부를 ASE 등 후공정 업체에 추가 외주화할 계획. AI 프로세서와 HBM을 연결하는 2.5D 패키징 공급 부족이 지속되는 흐름. • 상업우주: 중국 민간 로켓 기업 아이스페이스가 약 10억 위안 규모의 E라운드 1차 자금 조달을 완료. 재사용 발사체 ‘Hyperbola-3’ 개발/양산, 메탄엔진 생산능력, 발사와 해상 회수 인프라 구축에 투자할 예정. • 펑주서우(301382.SZ): 자회사가 30.62억 위안 규모의 AI 서버/네트워크 장비 구매계약과 46.08억 위안 규모의 컴퓨팅 서비스 계약을 체결. 프로젝트가 정상 이행될 경우 연평균 순이익 6,000만~7,200만 위안 기여 예상. YSK China Sector https://t.me/YSK_China_sector