[신한투자증권 해외주식팀]

해외주식 Weekly (8월 14일) ▶️ Top Down - 미국: AI 인프라 강력한 실적 확인. AI 트레이드 재개 - 중국: 유니트리 IPO 청약 대흥행. 로봇 수급 모멘텀 강화 ▶️ Bottom Up - IT H/W: AI 수익성과 지속성 확인 - IT S/W: 네오클라우드 호실적에 AI인프라 대부분 호조 - 소비재: 소득계층별 소비·임금증가율 수렴. 대형유통 실적 대기 - 에너지: Vestas가 보여준 풍력 업사이클 - 헬스케어: 2분기 실적 및 하반기 이벤트 기대감 반등 - 산업재: 항공&주택 건설 약세, 스페이스X 반등 - 중국: 업종별 순환매 속 포지션 재구축 - 일본: AI와 은행 중심의 상승으로 주가 2주 연속 반등 ▶️ Portfolio Review - 미국은 물가 우려 해소되며 금리 하락. 샌디스크 인베스터데이에서 긍정적 코멘트와 더불어 네비우스, 슈퍼마이크로 컴퓨터, 레노버 등 AI 인프라 기업들의 강력한 실적 서프라이즈로 AI CapEx 테마 반등 재개. 동시에 수익성 검증된 SW, 나아가 일부 헬스케어, 소비재 기업들도 강세. 팔란티어, 아라마크 신규 편입 - 중국은 CXMT 필두로 반도체, 기술주 강세 지속. 일부 홍콩 상장 AI 기업들도 상승 흐름에 동조. 유니트리 IPO 공모도 대대적으로 흥행하며 로봇 밸류체인 전반으로 모멘텀 확산되는 모습. 과창50 탑픽 유지 [크라우드스트라이크 (CRWD.US), 테라다인 (TER.US), 델 테크놀로지스 (DELL.US), 타워세미컨덕터 (TSEM.US), 록히드마틴 (LMT.US), 킨더모건 (KMI.US), 일라이 릴리 (LLY.US), 코카콜라 (KO.US), CATL (3750.HK), 과창판 AI 반도체 ETF (588200.SH)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353366 위 내용은 2026년 8월 14일 16시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.