[신한투자증권 해외주식팀]

해외주식 Weekly (8월 7일) ▶️ Top Down - 미국: 빅테크 주도로 기술주 투심 개선 - 중국: 반도체 밸류체인으로 다시 쏠리는 수급 ▶️ Bottom Up - IT H/W: 향후 수익성과 현금흐름에 주목할 필요 - IT S/W: 실적 발표 후 급등락 엇갈리는 와중 전체적 반등 - 소비재: 경기재 아웃퍼폼 속 2분기 실적 시즌 - 에너지: BESS 실적 부진, 소형 가스 발전기 실적 호조 - 헬스케어: 주요 제약바이오 호실적으로 투심 반등 견인 - 산업재: 유가 하락으로 우주, 항공, 드론 등 강세 - 중국: 가격 조정 이후 기술주 반등 시도 - 일본: 엔화 강세에도 불구하고 AI 반등으로 증시 상승 ▶️ Portfolio Review - 미국은 중동 우려 완화, 빅테크 AI 투자 수익성에 대한 월가의 긍정적 평가가 이어지며 기술주 중심 반등에 성공. 다만 반도체 섹터는 기업들 실적 차별화로 높은 변동성 지속. 주요 기업들 실적 발표 이후 단기 모멘텀은 부재. 테크/반도체 조정 국면에서 로테이션 집중되는 빅테크, 방어주(가치주) 비중 확대 - 중국은 CXMT 상장 이후 집중됐던 수급이 다시 반도체 장비주로 확산. 더불어 중국 내 삼성전자, SK하이닉스 팹에 중국산 장비 검증에 착수했다는 소식도 호재로 작용. AI/테크 중심 압축 전략 유지 [크라우드스트라이크 (CRWD.US), 테라다인 (TER.US), 델 테크놀로지스 (DELL.US), 타워세미컨덕터 (TSEM.US), 록히드마틴 (LMT.US), 킨더모건 (KMI.US), 일라이 릴리 (LLY.US), 코카콜라 (KO.US), CATL (3750.HK), 과창판 AI 반도체 ETF (588200.SH)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353205 위 내용은 2026년 8월 7일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.