마켓레이더(8월 4일, 오전)

『KOSPI 고전 vs KOSDAQ 하락 채널 돌파』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 0.9% 상승한 6,314.0p. CXMT 공장 증설 노이즈 속 반도체 대형주 고전 이어지며 수급 분산 KOSDAQ 5.7% 상승한 779.5p. 반도체 언와인딩에 순환매→매수 사이드카 발동+KOSPI 아웃퍼폼 지속 KOSPI는 0.9% 상승한 6,314.0p. CXMT 공장 증설 노이즈 속 반도체 대형주 고전 이어지며 수급 분산 :Trump, 대이란 공습 중단 가운데 1단계 호르무즈 해협 개방과 2단계 비핵화 등 언급하며 협상 국면 지속 :CapEx 확대에도 실적·FCF 양호 빅테크(MSFT +4.9%, AMZN +4.6%) 강세 이어지며 AI 낙관 심리 유입 :원전(두산에너빌 +5.9%)·전력기기(효성重 +5.3%)·전선(가온전선 +8.8%) 등 AI 인프라 관련주는 선방 :CXMT 베이징 메모리 공장 증설 보도에 반도체 고전(삼전 -0.5%, 하닉 -0.2%). 주주환원 기대감 고조 :삼성전기(-0.1%)·현대차(-2.0%) 등 대형주 동반 부진 불구 상승 종목 700개 상회하며 쏠림 해소 흐름 →전일 Nvidia·Brookfield와 협력한 AI 팩토리 1단계 사업 구조안 공개했던 NAVER(+9.0%)도 수급 유입 :내주 ‘국가대표 AI’ 2차 평가 결과 발표 가능성에 참여 기업↑(SK텔레콤 +12.7%, LG씨엔에스 +8.0%) KOSDAQ 5.7% 상승한 779.5p. 반도체 언와인딩에 순환매→매수 사이드카 발동+KOSPI 아웃퍼폼 지속 :바이오(리가켐 +13.1%) 필두 2차전지(에코프로 +7.2%)·로봇(로보티즈 +7.0%) 등 대형주 수급 유입 :인바운드 호조 발 호실적 전망 K-뷰티(파마리서치 +4.2%)↑. SpaceX 실적 앞둔 우주(스피어 +13.6%)↑ :지엔씨에너지(+25.0%, KINX 328억원 발전기 계약), 전일 KT 발전기 이어 수주 공시 계속되며 강세 달러-원 환율은 5.0원 하락한 1,424.5원. 지정학적 리스크 완화와 엔화 동조 현상 속 원화 강세 유지 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353087 위 내용은 2026년 8월 4일 11시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.