[신한투자증권 해외주식팀]

해외주식 Weekly (7월 16일) ▶️ Top Down - 미국: 반도체 섹터 조정 압력 확대 - 중국: 홍콩 기술주로 자금 유입 가속 ▶️ Bottom Up - IT H/W: TSMC CapEx 가이던스 대폭 상향 - IT S/W: IBM의 충격과 하드웨어 가격 부담의 영향 - 소비재: 리치몬트 호실적 발표 - 에너지: 뉴욕주 데이터센터 투자 금지 영향은 제한적 - 헬스케어: 7월 말 실적발표 앞두고 밸류 부담으로 반락 - 산업재: 금리와 유가 상승으로 산업재 약세 지속 - 일본: 미쓰비시금융 일본 시가총액 1위 ▶️ Portfolio Review - 미국은 이란 공습 재개, 데이터센터 지연 이슈 등이 반도체 투심을 지속 억누르고 있음. 반면 눌려 있던 빅테크와 기술주 가격 매력 부각되며 차별적 반등 흐름 전개. 다음주부터 빅테크 실적 발표 예정, 내용에 따라 반도체 섹터 높은 변동성 예상. 27일 중국 CXMT 상장 이벤트도 주시할 필요 - 중국은 CXMT 상장 확정(27일) 소식에 반도체 소부장 중심으로 상승 흐름 지속. 더불어 빅테크들의 AI 모델 기술 약진과 수익성 개선, 밸류에이션 매력 부각되며 항생테크로도 저가 매수세 유입 [Top-picks: 마이크론(MU.US), 인텔(INTC.US), 타워세미컨덕터(TSEM.US), 네비우스(NBIS.US), 카펜터(CRS.US), 블룸에너지(BE.US), 스트럭처 테라(GPCR.US), CATL(3750.HK), 생이테크(600183.SH), 과창판 AI 반도체ETF(588200.SH)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352666 위 내용은 2026년 7월 16일 17시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.