국내 주식 마감 시황 - 7월 2일

『하반기 이틀 만에 1,000p 증발』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 7,648.09 (-7.89%), 코스닥 866.72 (-6.74%) AI CapEx 의구심에 양 시장 매도 사이드카 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 7.9%, 6.7% 하락했습니다. 간밤 Meta(+8.8%)가 잉여 컴퓨팅 자원 판매 사업 진출을 밝히며 AI CapEx 지속성에 의구심이 일었고 2H26 첫 거래일 미국 반도체(SOX -6.3%) vs 非반도체 로테이션 발생했습니다. KOSPI도 그간 눌렸던 방산·은행·헬스케어 등 반등했다는 점에 Risk-off보다는 AI·반도체 노이즈에 따른 차익 매물 출회로 보입니다(삼성전자 -9.1%, 하이닉스 -14.6%). 오늘 충청권 반도체·바이오·2차전지 약 392조원 투자 계획 공개됐지만 영향 제한됐고, 하반기 이틀 만에 1,000p 내렸습니다(Nikkei -2.5%, TAIEX -0.6% 대비 낙폭↑). 서남권 Fab 투자 소식 후 CapEx 수혜 기대 유입된 KOSDAQ 장비주도 되돌림 강하게 나오며(원익IPS -20.5%) 사이드카 걸렸습니다. KDDX 수주 결과 발표, 산업재 모멘텀은 지속 한화오션(+1.2%)이 KDDX 우선협상대상자로 선정됐습니다(HD현대重 -4.1%). 약 7.8조원 규모의 해당 사업은 내달 최종 계약 절차를 거쳐 2032년 해군에 인도됩니다. 다음 주는 NATO 정상회담이 열리고 그에 앞서 캐나다 CPSP 수주 결과가 공개되는데 韓-獨 분할 발주 가능성이 낮아 발표 후 방향성이 커질 수 있습니다. 현대일렉트릭(-4.3%)은 하락 했지만 빅테크와 1.1조원 규모 레퍼런스 확보가 긍정적으로 보입니다. #특징업종: 1)카지노: 인바운드 호조 속 롯데관광개발(+2.0%) 중심 6월 매출 호조 확인(파라다이스 +0.6%) 2)음식료: 해외 매출 중심 실적 성장+방어주 성격 부각(농심 +6.2%) 3)엔터: 저평가 인식 속 주요 아티스트 컴백 예정(하이브 +4.7%, 에스엠 +7.1%) 투심 부진 지속되는 반도체 대형주 AI CapEx의 방향성을 확인할 수 있는 신호(17/7 삼성전자 잠정→7月 末 SK하이닉스 27月 末 빅테크 FCF·CapEx 가이던스)를 앞두고 여러 노이즈가 나오고 있습니다. 단, 1Meta 컴퓨팅 판매를 과잉 투자로 해석하는 것은 무리가 있고, 2Apple-CXMT·YMTC 칩 조달은 의회 반발 등 제약이 크며, 3DRAM 수출 판가 논란은 다소 민감한 반응으로 보입니다. 그 외 OpenAI 추론 비용 절감, 빅테크 FCF 소진 우려는 반복돼온 이슈이나 약해진 시장 심리에 조정 빌미로 작용하고 있습니다. 상반기와 같은 상승세는 어렵지만 의구심 해소는 반등 여력을 줄 수 있습니다. #주요일정: 1)EU 5월 실업률(18:00) 2)美 6월 고용보고서(21:30) 3)美 5월 내구재주문(23:00) 4)中 Caixin 서비스업(3일 10:45) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352376 위 내용은 2026년 7월 2일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.