[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(02/09 02/13)]

[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(02/09~02/13)] - 자료 링크: https://buly.kr/4bjaNWQ ▶ 현대차(005380) - 연중 개인 누적 순매수 5.5조원 돌파하여 외인지분은 지속 하락한 상황 - 보스턴 다이내믹스의 지분가치 부각을 시작으로 밸류에이션 확장 가능성 존재 - 금융과 기타사업을 통해 이익률 하방을 제한하고, 신사업에 대한 기대감을 통해 경쟁사 대비 주가 상승 여력 높다고 판단 ▶ 한화에어로스페이스(012450) - 지상방산 부문 매출액 3조 926억원(YoY -8.1%), 영업이익 6,160억원(YoY -29.2%, OPM 19.9%) 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 하회. 다만, 일회성 비용(약 950억원)을 제외한 지상방산 부문 OPM은 23.0%p로 당사 추정치 대비(22.6%p) 양호한 수익성 기록 - 1) 폴란드향 부속품 납품 증가, 2) 이집트 및 호주 K9 양산 본격화 고려 시, 계단식 성장세 지속 전망 - 폴란드 외에도 지역별로 다변화된 수주 랠리 예상. 2026년 1월 수주한 노르웨이 천무 1.3조원을 시작으로 연중 사우디 MNG, 루마니아 레드백, 폴란드 K9 EC3, 스페인 K9, 미국 K9 등의 대형 사업 수주 모멘텀 지속 전망 ▶하이브(352820) - 4분기 어닝쇼크는 북미 법인 전환 비용 등 일회성 비용 반영된 까닭 - 대부분 회계상 손상 성격으로 현금 유출 영향은 제한적 - 중장기적으로는 레이블 중심 IP 구조 전환에 따른 수익성 개선 여부가 핵심