글로벌 레버리지 자금이 AI 랠리를 제한? 관련 ETF 익스포저 58%까지 확대...리밸런싱이 기술주 변동성 키울 수도 (중국언론)

>>글로벌 레버리지 자금이 AI 랠리를 제한? 관련 ETF 익스포저 58%까지 확대...리밸런싱이 기술주 변동성 키울 수도 (중국언론) •레버리지 ETF의 AI 관련 익스포저 비중이 58%까지 높아진 가운데, SK하이닉스·Micron 등 반도체 종목에 자금이 집중되면서 시장 변동성을 키울 수 있다는 우려가 커지고 있음. •레버리지 ETF는 매일 목표 배수를 맞추기 위해 장 마감 무렵 자동으로 리밸런싱하기 때문에, 상승장에서는 추가 매수, 하락장에서는 추가 매도 압력이 발생할 수 있음. 실제 한국 증시에서도 삼성전자와 SK하이닉스 급등락 과정에서 레버리지 ETF의 기계적 매매가 변동성을 확대하는 요인으로 지목 •특히 AI·반도체에 자금이 집중될수록 이러한 순환적 리밸런싱 구조가 주가와 시장의 움직임을 증폭시키는 ‘숨은 충격 요인’이 될 수 있다는 분석임. 글로벌 레버리지 ETF 시장 규모도 이미 2,900억 달러를 넘어선 상태 >杠杆资金正在绑架AI行情?相关ETF敞口已升至58%,再平衡或加剧科技股震荡 https://wallstreetcn.com/articles/3779191#from=ios