기술주 급반등에도 Citi는 ‘경계’...“미국 증시 포지션 정리는 아직 끝나지 않았음” (중국언론)

>>기술주 급반등에도 Citi는 ‘경계’...“미국 증시 포지션 정리는 아직 끝나지 않았음” (중국언론) •아시아·태평양과 미국 기술주가 강하게 반등했지만, Citi는 미국 증시의 포지션 재조정이 아직 끝나지 않았다며 투자자들에게 성급한 낙관 경계 •Citi 전략팀은 최근 AI·기술주의 급락으로 광범위한 리스크 축소가 진행됐으며, 미국 대형주 자금 흐름은 여전히 매도 우위를 보이고 있다고 분석. 특히 나스닥100의 롱 포지션은 현재 모두 평가손실 구간이나, 전체 포지션 규모는 여전히 높은 수준이어서 추가 청산에 따른 하락 위험이 남아 있다고 지적 •Citi는 S&P500은 주로 롱 포지션 청산을 통해 포지션이 줄어든 반면, 나스닥은 롱 청산과 신규 숏 포지션이 동시에 증가하며 포지션이 최근 한 달 내 최저 수준으로 낮아졌다고 분석. 그러나 나스닥100은 롱 포지션이 모두 손실 상태임에도 포지션 자체는 여전히 높아 추가 디레버리징 압력이 상존 •유럽에서는 DAX가 차익실현과 신규 숏 증가로 순매도 포지션으로 전환됐지만, 시장 심리가 개선될 경우 숏커버링 여력도 상당하다고 전망 •아시아에서는 KOSPI가 추가 디레버리징 충격에 가장 취약한 시장으로 지목. 최근 지수가 조정을 받았음에도 포지션 규모가 여전히 높은 수준이어서 시장이 다시 약세를 보일 경우 다른 시장보다 더 큰 하락 압력을 받을 가능성 높다고 평가 >科技股暴力反弹,花旗却泼冷水:美股仓位去化远未结束 https://wallstreetcn.com/articles/3777574#from=ios