UBS 중국 : 단기 변동성 이후에도 하반기 시장의 핵심 주도주는 기술주와 AI

>>UBS 중국 : 단기 변동성 이후에도 하반기 시장의 핵심 주도주는 기술주와 AI •UBS증권 중국 주식전략은 최근 글로벌 금융시장의 변동성이 확대됐지만, 기술주의 과밀 포지션이 상당 부분 해소된 만큼 기술주와 AI가 올해 하반기 시장의 핵심 투자 테마를 이어갈 것이라고 전망. 그는 글로벌 AI 산업의 빠른 성장과 중국 정부의 정책 지원에 힘입어 기술 업종의 이익 증가세가 지속될 것으로 예상했으며, 테마형 ETF, 기술주 액티브 펀드, 신용거래 자금, 사모펀드 등 다양한 자금이 기술주로 계속 유입될 가능성이 높다고 평가 •포트폴리오 재조정 측면에서는 AI 외에도 세 가지 투자 테마를 제시했음. 첫째는 AI 설비투자 수혜 업종으로, 데이터센터, 전력설비(가스터빈 등), 피지컬 AI(로봇), 상업용 우주산업 등이 AI 투자 확대의 수혜를 받을 것으로 전망 •둘째는 이익 회복 업종임. 시장의 관심이 AI에 집중되는 동안 배터리, 화학, 증권, 보험, 혁신 신약 등도 실적 회복 국면에 진입하고 있으며, AI 테마가 약화될 경우 실적 개선을 추구하는 자금이 이들 업종으로 이동할 가능성이 있다고 분석 •셋째는 해외 사업 확대 기업. 해외 매출 비중이 지속적으로 높아지고 있으며, 해외 사업의 수익성이 국내 사업보다 높은 기업들이 향후 주목받을 것 >https://wallstreetcn.com/livenews/3137401?ivk=1#from=ios