<신한생각

★ Daily 신한 생각 10월 26일 신한투자증권 리서치본부 ▶️Top down - Weekly Guide Book; 자산배분: 물가 경계와 AI 성장 우려 교차 [하건형] 경제/금융시장: 물가 상방 위험 속 성장 기대 재평가 경제_외환시장: 엇갈린 달러에도 네고에 연저점 낮춘 원/달러 주식_해외: 자본제약과 flight to quality 주식_국내: 초과이익의 유통기한을 평가 주도주&테마: 방산에 드리운 먹구름, 실적 + 규제 변수 채권_글로벌: 안전자산 선호에 미국 10년물 5% 하회 채권_KTB: 안전자산 선호 속 금통위 소화 채권_Credit: 국채 수요 쏠림 속 신용 스프레드 확대 디지털자산: 유가 상승과 기술주 약세, 8만달러 재시험 대안자산_CM&REITs: 중동발 공급 불안에 유가 상승, 금 약세 Chartbook & Portfolio ▶️Bottom up [산업 분석] - 반도체/소재 (비중확대) Are You Ready? [송혜수] 솔브레인 (357780/매수) Cycle STAR 한솔케미칼 (014680/매수) 조용하지만 확실하게 이엔에프테크놀로지 (102710/매수) 많아진 이야기들 원익머트리얼즈 (104830/매수) 이익 성장 구간 장기화 기대 삼양엔씨켐 (482630/매수) 결국 차곡차곡 쌓일 재료들 [기업 분석] - IPARK현대산업개발 (294870/매수) 외주주택의 성장이 긍정적 [김선미] - CJ CGV (079160/매수) 3Q26 호실적과 계속 봐야하는 이유 [지인해] [해외기업 분석] - 로레알 (OR.FP) 성장 엔진 재가동 [박현진] - 발레로 에너지 (VLO.US) 한 단계 높아진 정제마진 [이진명] - 블룸에너지 (BE.US) 중장기 수요 확인, 이유 있는 부지 확보 [함형도] - 디스코 (6146.JP) 실적과 주가 간 괴리 심화 [박현우] - 다우 (DOW.US) 가격이 빠져도 남는 체력 [이진명] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354502 위 내용은 2026년 10월 26일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.