Meritz Overnight Tech 2026. 2. 4 (수)

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 8Gb: 1D -0.09%, 1W +1.54%, 1M +39.87%) (DDR5 16Gb: 1D -0.44%, 1W +3.64%, 1M +27.50%) NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W +2.33%, 1M +10.79%) ★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우 CY4Q25 AMD 실적발표. 매출액 102.7억 달러(+34% YoY), 조정 EPS 1.53달러로 시장 예상치를 각각 상회. 고성능 및 AI 플랫폼 전반에 걸친 폭넓은 수요와 강력한 실행력을 바탕으로 매출과 이익 모두 사상 최고치를 기록. 2026년은 고성능 EPYC 및 Ryzen CPU의 채택 가속과 데이터센터 AI 사업의 빠른 스케일업을 축으로 강한 성장 모멘텀에 돌입할 것이라고 언급. 다음 분기 가이던스는 시장 예상치를 소폭 상회하나, 중국향 AMD 인스틴트 MI308 판매액 약 1억 달러를 포함한다는 점에서 시간외 주가는 -5.2% (AMD) https://buly.kr/ChqM1Si "GPU 대체재 찾겠다"...오픈AI·엔비디아 동맹 '균열' (한국경제) https://buly.kr/CM0q3Da 1분기 메모리 가격 상승 전망치 상향...AI 수요에 메모리 '쇼크' (디일렉) https://buly.kr/58TlqOh 메타, 차세대 AI 칩 출시 임박... 삼성전자·SK하이닉스, HBM 공급전 격화 (조선비즈) https://buly.kr/8TsATL0 인텔, 소프트뱅크 자회사와 차세대 고성능 메모리 'ZAM' 개발 (지디넷) https://buly.kr/AwgmDEZ 애플, 자체 코딩 도구에 앤스로픽·오픈AI 에이전트 추가 (CNBC) https://buly.kr/6ByJjBO 파두, 상장폐지 위기 해소... '흑자 전환' 눈앞 (조선비즈) https://buly.kr/1cAcDXI ★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상) 삼성전자(+11.37%), SK하이닉스(+9.3%), Micron(-4.2%), Western Digital(+7.4%), Nanya(-5.6%), LG전자(+3.8%), HPQ(-4.1%), Sony(+2.8%), Qualcomm(-3.6%), Nvidia(-2.8%), STMicro(-2.6%), Marvell(-4%), Mediatek(+5.3%), DB하이텍(+9.6%), TSMC(+2%), SMIC(-2.4%), LG디스플레이(+4.1%), AUO(+3.4%), Sharp(+2.2%), 원익 IPS(+12.7%), AP시스템(+3.7%), 테스(+4.5%), ASML(-2.8%), AMAT(-3%), KLA(-3.9%), LAM Research(-3.1%), Tokyo Electron(+4.8%), 원익머트리얼즈(+17.9%), 솔브레인(+4.9%), Air Product(+2.6%), Kanto Denka(+3%), 덕산네오룩스(+4.6%), 이녹스첨단소재(+7.6%), Idemitsu Kosan(+3.9%), Merck(+2.2%), 삼성전기(+8.7%), Murata(+7.6%), Yageo(+3.3%), 삼성SDI(+5.2%), LG에너지솔루션(+2.9%), Panasonic(+3.7%) (자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.