[신한투자증권 해외주식팀]

해외주식 Weekly (4월 24일) ▶️ Top Down - 미국: 필라델피아 반도체 지수 사상 최장 기간 랠리 - 중국: 반도체, 2차전지 강력한 1분기 실적 확인 ▶️ Bottom Up - IT H/W: 실적 리뷰 (1) 전방위적 반도체 수요 증대 확인 - IT S/W: 급락과 급등을 반복하는 SW 실적 초반 - 소비재: 1분기 실적 시즌 초반, 양호한 시작 - 에너지: 데이터센터 수혜주 실적 강세 - 헬스케어: ASCO, ADA 등 상승 모멘텀 지속 - 산업재: 유가 상승 우려감으로 항공기자재 하락 - 중국: 더욱 선명해진 AI+전력 CAPEX 주도력 - 일본: 4월 금리 동결 전망에 은행주 하락 ▶️ Portfolio Review - 미국은 매크로 불확실성에도 AI CapEx 테마 강력한 상승세 지속. 특히 필라델피아 반도체 지수 17거래일 연속 상승하며 사상 최장 기간 랠리. 특히 금주 인텔 실적 서프라이즈로 반도체 수급이 CPU로 확산. 한편 버티브, GEV도 강력한 호실적 기록하며 전력기기 테마도 강세. IT+산업재 중심 포트폴리오 유지 - 중국은 차이넥스트 지수 11년만에 신고가 경신. 반도체+2차전지 강세 영향. 이노라이트, CATL 등 업종 주도주들 1분기 강력한 실적 서프라이즈 시현. 계속해서 IT(반도체+광통신) + 2차전지 중심 포트 유지 [Top-picks: 램리서치 (LRCX.US), 루멘텀홀딩스 (LITE.US), 클라우드 플레어(NET.US), 버티브 (VRT.US), 블룸에너지 (BE.US), L3해리스(LHX.US), 일라이 릴리 (LLY.US), 코스트코 (COST.US), 터비엔전공 (600089.SH)], 호사전자 (002463.SZ)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351017 위 내용은 2026년 04월 24일 16시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.