마켓레이더(2월 4일, 오전) 리서치본부 주식전략팀

『굳건한 상승세 5,300p 돌파』 주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328 코스피는 1% 상승한 5,340p. 전일 급등 및 미국 주식시장 하락에도 상승세 지속, 신고가 경신 코스닥은 0.8% 상승한 1,154p. 대형주 혼조세에도 시가총액 1·2위 기업 수급 집중되며 지수 강세 코스피는 1% 상승한 5,340p. 전일 급등 및 미국 주식시장 하락에도 상승세 지속, 신고가 경신 -미국 주식시장은 앤트로픽의 클로드가 소프트웨어 업종의 비즈니스 모델 위협. 차익실현 매물 출회 :S&P500 -0.8%, NASDAQ -1.4%, SOX -2.1%. S/W 업종 전반 실적 우려감 발발 :앤트로픽 이슈)앤트로픽의 AI 자동화 툴인 클로드 코워크 출시. 톰슨로이터 등 S/W 기업들 실적 잠식 우려에 하락 :엔비디아 이슈)오픈AI와 균열 이슈. 엔비디아 칩 성능에 불만 가지고 대안 모색중이라는 보도(로이터) -코스피는 반도체 소폭 쉬어가는 듯 했으나 장중 낙폭 대폭 만회. 2차전지, 자동차, 원자력 등으로 순환매 :전일 외인-기관 동반 순매수 했으나 금일 개인-기관 동반 순매수. 오전 개인, 기관 각 현물 4천억원 수준 순매수 :미국장 하락에도 견조한 코스피. 반도체 쉬어가도(그마저 삼성전자 장중 양전) 중소형주 순환매 :업종별로 2차전지, 자동차, 원자력(유틸리티), 금융지주, 기계(전력) 상승. 인터넷, 건설기계, 화장품, 엔터 하락 :미국 하락 사유는 AI로 인한 소프트웨어 업종의 이익 악화 우려. 한국 소프트웨어 업종은 코스피 신고가랠리와 무방 :오히려 소프트웨어 경쟁 및 LLM 고도화는 반도체 숏티지 가속화 요인. 역대급 상승(전일+11.4%) 삼성전자 장중 양전 :내일 아침 발표될 알파벳 실적이 중요해짐. 호실적 및 CapEx 가이던스 상향시 빅테크 우려는 엔비디아에 한정될 것 :한국 실적) 한화오션, 현대건설, 카카오뱅크, 롯데칠성, 에이피알, GS리테일(2/4) 에코프로그룹주, SKT, LGU+, 신한,KB,JB금융지주, 코웨이, 한국항공우주(2/5) 아모레퍼시픽, 카카오페이(2/6) :미국 실적) 알파벳, 우버, 일라이릴리, 퀄컴(2/4) 아마존(2/5) 코스닥은 0.8% 상승한 1,154p. 대형주 혼조세에도 시가총액 1·2위 기업 수급 집중되며 지수 강세 -대형 바이오텍 종목 급등과 급락 사이 엇갈린 흐름과 함께 로보틱스도 혼조세. 에코프로 형제 지수 지지 :ESS 실적 개선 전망과 더불어 로봇 배터리 관련 기대감도 지속(에코프로 +4.5%, 에코프로비엠 +2.1%) :한미 투자 프로젝트 안건으로 미국 내 원전 건설 제안 소식에 원전협력 가시화 전망(비에이치아이 +6.4%) 원/달러 환율은 하락. 미국과 이란을 둘러싼 지정학적 긴장감 지속. 3.5원 하락한 1,450.1원 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍)-0.1%, 중국(상해) +0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349242 위 내용은 2026년 2월 4일 11시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.