[신한투자증권 해외주식팀]

해외주식 Weekly (1월 9일) ▶ Top Down - 미국: 반도체, 방산, 광산주로 수급 집중 - 중국: 유니콘 기업 연이은 IPO 흥행 속 AI 강세 ▶ Bottom Up - IT H/W: 2026년 NAND 공급 부족 부각 전망 - IT S/W: 실적시즌 전 선별적 리레이팅 기대 - 소비재: 순환매 수혜 지속 - 에너지: 태양광 제품 가격 재차 상승 - 헬스케어: 차주 JPM 헬스케어 컨퍼런스 앞두고 반등 - 산업재: 지정학적 리스크 재차 불거지면서 방산 상승 - 중국: 연초 투자심리 호전 속 테마주 중심 강세 - 일본: 글로벌 증시 강세에 따라 일본 증시 상승 ▶ Portfolio Review - 미국은 대형 기술주 변동성 속 실적주 로테이션 진행. 최근 이익 추정치 상승세 주도하고 있는 반도체/방산/원자재 섹터 비중 확대. 마이크론, 아마존, 크라토스디펜스, 알코아 신규 편입. 1월 실적 시즌 대비 대형주, 퀄리티 기업 중심으로 포트 압축 전략 유지 - 중국도 미국 시장과 동조되어 반도체/방산/원자재 섹터가 증시 강세 주도. 베이팡화창, 자금광업 사상 신고가 경신. 최근 국산 칩 유니콘 기업들 IPO 연이은 흥행 속 AI 테마 강세 지속 [Top-picks: 알파벳 (GOOGL.US), 마이크론 (MU.US), 램리서치 (LRCX.US), 버티브 (VRT.US), 퍼스트솔라 (FSLR.US), 크라토스 디펜스 (KTOS.US), 셀시어스 (CELH.US), 일라이 릴리 (LLY.US), 호사전자 (002463.SZ), 자금광업 (601899.SH)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348429 위 내용은 2026년 1월 9일 16시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.