[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(10/26 10/30)]

[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(10/26~10/30)] - 자료 링크: https://buly.kr/58VM779 ▶ 삼성SDI - 3분기 매출액, 영업이익 컨센서스 대비 크게 상회하는 실적 기록. 이는 1) AIDC 성장에 따른 ESS, BBU 판매 증가와 2) 고객사 보상금 반영 등 일회성 요인으로 인한 것. 보상금 및 충당금 일회성 요인을 제외한 영업이익(AMPC 포함)은 약 1,000~2,000억원 수준 - 4분기 매출액 4.96조원, 영업이익 2,666억원 전망. 이는 북미향 ESS 매출 급증과 AMPC 확대에서 기인. 일회성 요인을 제외한 영업이익 기준으로 3Q 대비 큰 폭으로 이익 개선될 것 - 특히 북미 내 각형 LFP 선호와 현지 셀 쇼티지 환경 속에서 연말 누적 ESS 수주는 120GWh(11~12월 60GWh+ 추가)를 돌파할 전망. SPE 라인 전환을 통한 현지 ESS 생산능력 역시 32GWh 이상으로 확대되며 중장기 성장 모멘텀 강화 ▶ 팬오션 - 3Q26 매출액과 영업이익은 각각 1조 8,593억원(YoY +46.5%), 1,907억원(YoY +52.4%, OPM 10.3%)으로 전망 - 동사는 Trafigura와 VLCC 1척에 대해 1,482억원 규모의 3년 장기대선계약을 체결. 계약은 12월터 시작되며 일평균 대선료는 10만달러 수준 - 2027년 4월과 6월에는 신조 VLCC 2척의 추가 인도도 예정돼 있어, 향후 계약조건에 따라 이익 추정치의 추가 상향 가능성도 존재 - 에너지 수송 중심의 사업구조 다변화로 이익 안정성이 높아지는 가운데, 향후 주주환원 확대까지 더해질 경우 밸류에이션 리레이팅이 가능할 전망 ▶ 현대차 - 지속적인 컨틴전시 체제를 유지하며 비용절감 실천 예상 - 4분기 내수 신차효과로 판가 상승 및 유기적 수익성 개선, 공장 가동률 정상화를 통한 고정비 부담 절감, 해외시장 신차효과를 통한 딜러 인센티브 절감 예상 [본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]