Thematic Radar Ep. 50

보고서 링크: https://han.gl/YiMnU 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm Ep. 50 주요 내용 - 미국-중국 정상회담에서는 예상에 부합한 결과가 도출. 희토류 수출 통제 1년 유예, 펜타닐 관세 10% 인하 회담 이후 트럼프 대통령과 미국 관계자들의 발언으로 유추해 봤을 때 전체적으로 예상에 부합한 결과가 도출 중국의 희토류 수출 통제는 1년간 유예되고, 미국이 예고했던 100% 관세 위협은 취하. 또한 20%의 펜타닐 관세는 10%로 인하돼 중국 수입품에 대한 미국의 관세율은 기존 57% 수준에서 47%로 낮아질 예정 - 무역 불확실성이 완화되며 주식 시장에는 긍정적. 미국은 유예 기간 동안 희토류 공급망 구축에 나설 전망 세부 디테일에 대한 확인은 필요하겠지만 이번 회담은 주식 시장에 긍정적. 중국과의 무역 불확실성이 완화되고, 관세율 인하도 인플레이션 압력을 낮춰 금리 인하 기대를 높일 수 있기 때문 유예 기간 동안 중국에 대한 희토류 의존도를 최대한 빠르게 낮추지 못하면 기술 수출 통제 완화와 같은 중국의 요구 사안들을 계속해서 일정 부분 수용할 필요 - 미국은 일본, 한국과의 회담에서도 희토류 공급망 강화 합의 체결. 희토류 테마에 대한 관심 늘릴 필요 미국과 일본은 전 밸류체인에 걸쳐 지원을 강화하고, 공동 합의체를 구성해 양국 공급망에 필요한 핵심 자원과 취약점을 파악해 6개월 이내에 재정적 지원을 제공하는데 동의 미국의 핵심 희토류 기업인 MP Materials를 비롯해 다수의 중국 외 희토류 기업들이 담긴 REMX ETF로 희토류 테마에 접근