전략가의 시각) 차이나 전기차 고공행진 계속될까?

No1 밸류체인 시가총액 3조 위안 돌파 - 안녕하세요. 이란 사태의 협상 단계 진입으로 주식시장이 안정세를 찾는 모습입니다. 중국 시장에서 전기차 밸류체인의 상승이 눈에 띄는데요, 한번 살펴보았습니다. - 중국의 전기차 1위 밸류체인 3인방의 시가총액이 3조 위안을 돌파했습니다. ※ 리튬1위(강봉리튬 0.14조), 배터리 1위(CATL 1.97조), 완성차 1위(BYD 0.94조) - 중국의 전기차 부흥은 첨단 하드웨어 관점에서 처음으로 글로벌 넘버 1이 된 케이스로 볼 수 있습니다. 자동차 업계의 100년만의 세대교체, 내연기관에서 전기차로 전환되는 변곡점에서 따라잡았습니다. - 중국의 전기차는 21년 상용화 사이클, 24년 Majority 사이클 두 번의 리레이팅 이후 다시 상승하는 국면인데요, 올해는 글로벌 M/S 상승과 리플레이션(가격 인상), 자율주행이 모멘텀입니다. 올 들어 주가는 강봉리튬 +61.0% > CATL + 22.6% > BYD + 7.3% 순입니다. - 전기차는 통상적으로 2분기부터 계절적 성수기가 시작됩니다. 올해 중국 내수가 부진했지만 3월 판매부터 (+)로 돌아섰고 해외수출은 폭발적입니다, 중국 자동차 수출은 불과 5년만에 8배 증가(20년 108만대 -> 25년 830만대)했고 올해 1천만대 수출을 넘어설 것으로 보입니다. 전기차는 1~2월 수출증가율이 85.9%에 달합니다. - 계절적 성수기에 진입한 중국 전기차 밸류체인의 해외시장 진출확대와 수익성(실적) 모멘텀을 기반으로 고공행진을 더 이어갈 것으로 기대됩니다. t.me/jkc123