[반.전] ASML: 3Q26 실적 발표 - Quick review

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. ASML이 오늘 밤 10시 컨퍼런스콜을 앞두고, 실적 자료를 먼저 공개했습니다. 실적과 가이던스는 모두 컨센서스를 상회했고, 2026년 연간 가이던스도 기존 대비 소폭 상향했습니다. 주요 내용과 숫자만 전달해 드리자면, ■ 3Q26 실적 (컨센서스: FactSet) - 매출액 116.62억 유로 (+55% y-y, +25% q-q) : 컨센서스 115.93억 유로 상회 - EUV 장비 매출 +94% y-y, +10% q-q : 장비 매출 내 비중 49% - 메모리 장비 매출 +98% y-y, +20% q-q : 장비 매출 내 비중 46% - 중국향 장비 매출 -17% y-y, +110% q-q : 장비 매출 내 비중 23% - 매출총이익률 57.4% vs 전분기 54.0% : 컨센서스 55.4% 상회 ■ 4Q26 가이던스 - 매출 가이던스 142~152억 유로 : 컨센서스 139.76억 유로 상회 : 중간값 기준, +51% y-y, +26% q-q - 매출총이익률 가이던스 약 57% : 컨센서스 54.7% 상회 ■ 2026년 연간 가이던스 - 매출 가이던스 440~450억 유로 (+36% y-y) : 컨센서스 435.40억 유로 상회 : 기존 가이던스 430~450억 유로 (+35% y-y) 대비 소폭 상향 - 매출총이익률 가이던스 약 56% : 컨센서스 54.3% 상회 : 기존 가이던스 54~56% 대비 상향 ■ 2027~2028년 코멘트 - 가격 협상 완료 시사 : 2027년 일부, 2028년 본격 반영 예정 - 2029~2030년 주문에 대한 논의도 언급 : 고객사들은 2028년에도 공급 부족을 전망 - ASML capa 추가 확대 필요성 언급 : 단, 생산 목표 업데이트는 부재했음 감사합니다. (2026/10/14 공표자료)