[옵티머스가 이제 일할 시간: 일론의 자사주 매입 가격에 왔네요]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다. 전쟁이라는 핑계가 있지만, 어김없이 테슬라의 상반기 주가 부진이 되풀이 되고 있습니다. 전일 테슬라의 주가는 371.75달러로, 2025년에 일론이 10억 달러의 자사주를 매입했던 가격(372~397달러)에 와 있습니다. 팬데믹이후 테슬라의 주가가 반복적으로 상반기에 부진했던 이유는 주로 일론 타임 때문입니다. 올해도 1분기에 중국에서 FSD 배포와 옵티머스 3세대 공개를 공언하였지만, 이루어지지 않았습니다. 다행히 옵티머스 2세대가 4월부터 테슬라 다이너에 다시 등장하고, 3세대는 조만간 공개가 예상됩니다. 스페이스X 상장으로 테슬라에 대한 관심이 식고, 미국-이란 전쟁 등으로 로봇에 대한 관심도 한풀 꺽였습니다. 그러나, 2분기에는 옵티머스 3세대 공개, 기아의 CEO Investor Day, 유니트리 상장 등 큰 이벤트가 예정되어 있습니다. 미국도 전쟁이 마무리되면 로봇 정책 발표도 예상됩니다. 테슬라의 상반기 주가 부진 시기를 잘 활용할 필요가 있습니다. ■ 옵티머스 2.5세대, 테슬라 다이너 출근 - 테슬라 다이너: 충전 인프라를 갖춘 식당. 충전 시간 동안 식사와 엔터테인먼트를 즐길수 있는 실험적인 공간. 테슬라 다이너에 옵티머스를 투입하여, 소비자와 상호 작용. 서빙 등의 Task를 학습하려고 함. - 옵티머스 직무 전환: 2025년 팝콘 서빙, 손 흔들어주기 → 2026년 4월 푸드러너, 충전 중인 차량으로 음식 배달. 실외 이동과 상호 작용 테스트. ■ 옵티머스 3세대 공개 - 최종 마감 작업 중: 공장에서 보행 및 작동하고 있음. 그러나 공개 전에 덱스트러스 등 정교화 작업이 필요. - 생산 일정: 2026년 3분기 생산 시작. 대량 생산은 2027년으로, 2026년 말에 양산 예정 중인 AI5칩 탑재. ■ 2분기에 로봇에 대한 관심 재점화 예상 - 4월 9일, 기아 CEO Investor Day: 보스턴다이내믹스 엔지니어가 연사로 참여. 로봇 훈련센터와, 로봇 공장 발표 예상. - 유니트리 상장 추진: 3월에 커창판에 상장 신청. 6월 말~9월에 상장 예상. 기업가치 500억 위안 및 42억 위안 조달 목표. - 미국 정부의 로봇 정책: 3월에 상원 위원 2명이 미국 안보 로보틱스 법안 발의. 중국 로봇 금지 목적이 가장 크며, 인센티브 부재. 인센티브는 국가 로봇 위원회 법을 통해 구체화 예상. (2026/4/1일 공표자료)