Jefferies: 중국 AI·애플·테슬라 휴머노이드 공급망, 2분기 긍정적 베타 수익 기대

>>Jefferies: 중국 AI·애플·테슬라 휴머노이드 공급망, 2분기 긍정적 베타 수익 기대 •Jefferies는 대외 불확실성과 일부 부정적 요인이 존재함에도 불구하고, 신규 제품 출시 사이클에 힘입어 중국 AI·애플·테슬라 휴머노이드 로봇 공급망 내 일부 하드웨어 업체들이 단기 모멘텀을 확보할 가능성이 높다고 평가. 이에 따라 해당 공급망 기업들이 2분기 시장 대비 초과수익을 기록할 수 있다고 전망했음. 특히 AI 서버·광학부품·정밀가공·배터리 및 휴머노이드 핵심 부품 업체들이 주요 수혜 후보로 거론. 애플 공급망은 AI 기능 강화가 반영된 차세대 제품 출시 기대감이, 테슬라 공급망은 Optimus 관련 부품 채택 확대 기대가 반영 >Jefferies称,尽管存在不利因素,但在系列新产品的推动下,中国AI、苹果以及特斯拉人形机器人供应链中部分硬件厂商具有短期催化剂,这可能在二季度带来正向的市场贝塔收益。展望未来6个月,更青睐那些2026年盈利兑现良好、下行风险有限且估值合理的标的。 (来自华尔街见闻)