억울하게 과도 하락한 메모리주?

>>억울하게 과도 하락한 메모리주? (중국언론 인용) •골드만삭스 트레이더 루이스 밀러는 이번 주 메모리 수혜주 롱(Long) / 메모리 비용 부담주 숏(Short) 페어 트레이드(그래프 파란선)가 시장 변동성의 영향을 받으면서, 현재 메모리 가격(검은선)과의 괴리가 7% 이상 확대됐음 •소프트웨어 및 기타 섹터의 시장 규모가 더 많은 관심을 받고 있지만, 메모리 산업의 펀더멘털에는 본질적인 변화가 없었음. 또한 Capex가 크게 둔화되지 않는 한, AI 확산은 메모리 수요를 계속 끌어올릴 가능성이 높음 •해당 전략은 단기적으로 모멘텀 둔화 신호가 나타나고 있으나, 기초 체력은 여전히 견조한 상태. 특히 메모리 관련 기업들의 예상 이익은 2배 이상 증가한 반면, 메모리 투입비용 관련 기업들의 수익률은 시장 대비 부진한 흐름을 보이고 있음