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🏆 차트 TOP10에 오른 차트분석입니다. 분석 시점(2026-10-16) 기준이며 이후 시세는 반영되지 않았어요.
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상승 추세·조정 관찰
- 상승 추세지만 20일선과 이격이 커 추격 위험 — 조정 관찰
기술적 조건 충족도
73/100
가중치(초기 설정)×(긍정 1 · 중립 0.5 · 부정 0). 성공확률·상승확률이 아닙니다.
추세 평가
중기 상승 · 주봉 상승 · 일봉 상승
위험관리 평가
ATR 9.99% · 손익비 2.08 · 부정
✅ 핵심 긍정 근거
- 시장 대비 상대강도 — 중단기 모두 시장보다 강하고 상대강도선이 올라가고 있습니다.
- 주봉·일봉 추세 일치 — 주봉과 일봉이 모두 상승 방향으로 일치합니다.
⚠️ 핵심 위험 근거
- ATR 변동성 · 위험관리 — 손절 기준이 하루 평균 변동폭(ATR)보다 좁아 일상적인 흔들림에도 걸릴 수 있습니다.
👀 다음에 확인할 조건
- 다음 체크 포인트로는 에스엠벡셀의 종가가 주요 지지선인 3060원과 2895원을 유지하는지 여부와, MACD와 RSI 지표가 계속해서 긍정적인 신호를 보이는지를 주시해야 합니다. 만약 이러한 지표들이 부정적인 신호로 전환된다면, 상승 추세에 대한 신뢰도가 낮아질 수 있으므로 주의 깊게 살펴봐야 할 것입니다.
차트
차트 위를 누르거나 마우스를 올리면 그날 시세가 보입니다.
20일선 ━ · 60일선 ━ · 120일선 ━ · 지지선 ┅ · 저항선 ┅ · 점선 테두리 봉 = 미완성 주봉. KRX 일별 시세(장 마감 후 게시) — 마지막 일봉은 완성된 봉입니다. 장중 시세는 쓰지 않습니다.
10가지 분석
① 이동평균선 · 눌림목중립 중기 상승 추세지만 20일선과 22.8% 떨어져 있어 추격 매수 위험이 큰 위치입니다.
실제 수치·관찰
- 종가 3,110원 · 20일선 2,532원 (+22.8%) · 60일선 1,958원 (+58.8%) · 120일선 1,962원
- 20일선 기울기 +7.83%/10일 · 60일선 기울기 +7.47%/10일
- 확정된 최근 고점·저점 구조: 고점·저점 상승
- 2026-10-15 저가가 20일선 부근(±ATR×1.0)까지 조정 → 아직 반등 확인 안 됨
- 조정 구간 거래량(3일 평균) 19,927,558주 · 최근 거래량 9,995,066주
판단 근거
- 추세 판정: 종가와 60일선, 60일선 10일 변화율, 20일선>60일선 여부
- 이동평균선 접촉만으로는 긍정 판정하지 않음 (기울기·고점저점 구조·반등 확인을 함께 봄)
유효한 시장 환경 추세가 뚜렷한 장에서 잘 맞고, 횡보장에서는 이동평균선 신호가 잦게 바뀝니다.
무효화 조건 종가가 60일선(1,958원) 아래로 내려가고 60일선 기울기가 꺾이면 상승 추세 판단을 철회
확인 거래일: 2026-10-16, 2026-10-15 · 가중치 15
② 거래량 동반 전고점·박스권 돌파중립 · 현재 해당 패턴 없음 현재 전고점·박스권 돌파 패턴은 없습니다. 정상적인 상태이며 악재를 뜻하지 않습니다.
실제 수치·관찰
- 20일 고가(현재 봉 제외) 3,470원 · 60일 고가 3,470원 · 박스권 아님
- 오늘 거래량 9,995,066주 = 과거 20일 평균 6,388,233주의 1.56배
- 윗꼬리 비율 35% (윗꼬리 ÷ 봉 전체 길이)
판단 근거
- 돌파 = 종가가 현재 봉을 뺀 20일·60일 고가(또는 박스권 상단) 위에서 마감
- 거래량 확인 = 과거 20일 평균의 1.5배 이상 (변경 가능한 초기 기준, 검증된 최적값 아님)
- 윗꼬리 50% 이상 + 거래량 급증 = 위험 신호
유효한 시장 환경 거래량이 받쳐 주는 상승장·박스권 상단에서 의미가 크고, 거래가 적은 종목은 오신호가 잦습니다.
무효화 조건 종가가 돌파선 3,470원 아래로 다시 내려오면 돌파 판단 무효
확인 거래일: 2026-10-16 · 가중치 15
③ 돌파 후 재지지 확인중립 돌파선 부근에서 재시험 중이며 반등 확인을 기다립니다.
실제 수치·관찰
- 2026-10-15 종가 3,175원 로 20일 고가 3,060원 돌파 (거래량 44,219,572주)
- 허용 오차 ±154원 (ATR 307원 × 0.5)
- 2026-10-16 저가 3,070원 로 돌파선 부근 재시험 · 재시험 구간 평균 거래량 9,995,066주 (돌파일 44,219,572주)
판단 근거
- 재시험 = 돌파 뒤 저가가 돌파선+허용오차 이하로 내려온 날
- 실패 = 종가가 돌파선−허용오차 아래
- 확인 = 재시험 뒤 종가가 돌파선과 재시험일 종가 위 + 재시험 구간 거래량 < 돌파일 거래량
유효한 시장 환경 돌파가 나온 종목에서만 의미가 있습니다.
무효화 조건 종가가 2,906원 아래로 마감하면 재지지 실패
확인 거래일: 2026-10-15, 2026-10-16 · 가중치 12
④ 시장 대비 상대강도긍정 중단기 모두 시장보다 강하고 상대강도선이 올라가고 있습니다.
실제 수치·관찰
- 최근 20일: 종목 +32.3% vs 시장 -15.0% (차이 +47.4%p)
- 최근 60일: 종목 +89.9% vs 시장 -16.1% (차이 +106.0%p)
- 상대강도선(종가÷시장) 20일 변화 +55.7%
- 시장이 내리는 동안 상대적으로 덜 내리거나 올랐습니다 (하락장 방어)
판단 근거
- 기준선: KOSPI 시장 전체 시가총액 합계 (KRX 일별 전종목 시세로 계산 · 공식 지수 아님)
- 날짜를 맞춘 뒤 종목 수익률 − 시장 수익률 비교
- 상대강도는 RSI와 다른 개념 (RSI는 종목 자체의 상승·하락 강도)
유효한 시장 환경 주도주를 고를 때 유용하며, 시장 전체가 급변할 때는 단기 왜곡이 있습니다.
무효화 조건 상대강도선이 최근 60일 저점을 깨면 시장 대비 강세 판단 철회
확인 거래일: 2026-07-16, 2026-10-16 · 가중치 12
⑤ 주봉·일봉 추세 일치긍정 주봉과 일봉이 모두 상승 방향으로 일치합니다.
실제 수치·관찰
- 완성 주봉 종가 3,110원 · 10주선 2,204원 · 20주선 1,959원 (4주 변화 +4.7%)
- 주봉 확정 고점·저점 구조: 고점·저점 상승
- 일봉: 종가 vs 20일선, 20일선 5일 변화 +2.25% → 상승
판단 근거
- 주봉은 일봉으로 집계(시가=첫날, 고가=최고, 저가=최저, 종가=마지막날, 거래량=합계)
- 주봉 추세: 종가와 20주선, 20주선 4주 변화, 10주선 ≥ 20주선
- 주봉 고점·저점은 앞뒤 2주 확인 후 인정
유효한 시장 환경 중기 방향을 확인할 때 쓰며, 급변 국면에서는 주봉이 늦게 반응합니다.
무효화 조건 주봉 종가가 20주선(1,959원) 아래로 마감하면 주봉 상승 판단 철회
확인 거래일: 2026-10-16 · 가중치 10
⑥ RSI 추세 · 다이버전스긍정 상승 추세에서 RSI가 40~50대에서 지지받고 50 위에 있습니다.
실제 수치·관찰
- RSI(14, Wilder) 66.5 · 최근 10일 최저 44.1
- 최근 5일 안에 RSI 50선 회복
- 최근 5일 안에 RSI 50선 이탈
판단 근거
- RSI 30 이하 = 자동 매수, 70 이상 = 자동 매도로 해석하지 않음
- 다이버전스는 확정된 가격 고점·저점 2개와 그 날 RSI 비교 (반전 가능성의 보조 관찰)
유효한 시장 환경 추세장에서는 50선 지지·이탈이, 횡보장에서는 30·70 부근 반전이 더 잘 맞습니다.
무효화 조건 RSI가 40 아래로 내려가면 상승 추세 속 RSI 지지 판단 철회
확인 거래일: 2026-10-16 · 가중치 8
⑦ 볼린저밴드 수축 · 확장긍정 중심선 위에서 밴드가 넓어지며 상승 변동성이 커지고 있습니다.
실제 수치·관찰
- 밴드 상단 3,141원 · 중심 2,532원 · 하단 1,924원
- 밴드폭 48.0% — 최근 120일 중 하위 86% 위치
- 최근 10일 수축(하위 20% 이내) 없음 · 5일 전 대비 확장 예 · 거래량 1.6배
판단 근거
- 밴드폭 = (상단−하단) ÷ 중심선, 하위 20% = 수축
- 확장 = 밴드폭이 5일 전의 1.2배 이상
- 상단 접촉을 자동 매도 신호로 쓰지 않음
유효한 시장 환경 박스권 끝에서 변동성이 커질 때 유용하며, 뉴스성 급등락에서는 신호가 과장됩니다.
무효화 조건 종가가 중심선(2,532원) 아래로 내려오면 상방 확장 판단 철회
확인 거래일: 2026-10-16 · 가중치 8
⑧ MACD 추세 확인긍정 MACD가 신호선과 0선 위에 있어 상승 추세가 확인됩니다.
실제 수치·관찰
- MACD 173.8 · 신호선 129.7 · 히스토그램 44.1 (확대)
- 0선 위 · 최근 교차 2026-10-15 상향
판단 근거
- MACD = 12일 EMA − 26일 EMA, 신호선 = MACD 9일 EMA, 히스토그램 = MACD − 신호선
- 0선 아래 상향 교차 = 반등 가능성, 0선 위 = 상승 추세 확인 (구분)
유효한 시장 환경 추세장에서 유효하고 횡보장에서는 교차가 잦아 오신호가 늘어납니다.
무효화 조건 MACD가 신호선 아래로 내려가고 히스토그램이 음수로 바뀌면 상승 확인 철회
확인 거래일: 2026-10-16 · 가중치 8
⑨ OBV · 가격 동행긍정 가격 상승과 OBV 상승이 같은 방향입니다.
실제 수치·관찰
- 20일 가격 변화 +32.3% · OBV 20일 변화 +84,509,528주 · OBV 20일 평균 위
- 가격 20일 신고가 아니오 · OBV 20일 신고가 아니오
판단 근거
- OBV = 종가 상승일 거래량 더하고 하락일 빼고 같은 날 유지
- 거래량 기반 지표 — 기관·외국인·세력 매집을 단정하지 않음
유효한 시장 환경 거래가 꾸준한 종목에서 의미가 있고, 대량 블록딜·이벤트 하루가 OBV를 왜곡할 수 있습니다.
무효화 조건 OBV가 20일 평균 아래로 내려가면 거래량 뒷받침 판단 철회
확인 거래일: 2026-10-16 · 가중치 6
⑩ ATR 변동성 · 위험관리부정 손절 기준이 하루 평균 변동폭(ATR)보다 좁아 일상적인 흔들림에도 걸릴 수 있습니다.
실제 수치·관찰
- ATR(14, Wilder) 311원 = 종가의 9.99% · 최근 120일 중 하위 90% 위치
- 관심 진입 기준가 3,085원 → 무효화 가격 2,900원: 185원 = ATR의 0.6배
- 다음 저항선 3,470원 까지 385원 → 손익비 2.1
판단 근거
- ATR은 방향이 아니라 변동폭(위험) 지표
- 무효화 가격 = 가장 가까운 지지선 − ATR×0.5
- 손절 거리 ATR 1배 미만 = 너무 좁음, 3배 초과 = 수량 조절 필요
유효한 시장 환경 모든 시장 환경에서 위험 크기를 재는 용도로 씁니다. 갭 하락에는 손절이 계획대로 체결되지 않을 수 있습니다.
무효화 조건 -
확인 거래일: 2026-10-16 · 가중치 6
종합 해설 AI 해설 (계산 결과만 근거)
단기 (수일~수주)
- 단기적으로 에스엠벡셀은 현재 상승 추세를 보이고 있으나, 20일선과의 이격도가 크기 때문에 조정이 발생할 가능성이 있습니다. 따라서 추격 매수는 주의해야 하며, 조정 시 지지선에서 반등을 확인하는 것이 중요합니다. 또한, 거래량이 증가하면서 윗꼬리가 형성되었으나 이는 일반적인 현상으로 악재로 보기 어렵습니다.
중기 (1~3개월)
- 중기 관점에서도 에스엠벡셀은 여전히 상승 추세를 유지하고 있으며, 주봉 및 일봉 역시 상승 신호를 나타내고 있습니다. 특히, 시장이 하락하는 동안에도 에스엠벡셀은 상대적으로 강한 모습을 보였습니다. 그러나 ATR 지표가 높아 변동성이 크므로 손절 기준을 명확히 설정하고 리스크 관리에 유의할 필요가 있습니다.
해설은 관찰 사실 → 해석 → 성립 조건 → 반대 근거 → 무효화 조건 순서로 씁니다. 프로그램이 계산하지 않은 뉴스·실적·수급은 다루지 않습니다.
조건부 시나리오
📈 상승
종가가 저항선 3,470원 위에서 마감하고 거래량이 20일 평균의 1.5배 이상이면 상승 시나리오. 그 위 확인된 저항선은 없어 목표가는 산출하지 않습니다.
↔️ 횡보
3,060원(지지) ~ 3,470원(저항) 사이에서 방향을 기다립니다.
📉 하락
종가가 지지선 3,060원 아래(무효화 2,900원)로 내려가면 하락 시나리오. 그다음 지지선은 2,895원입니다.
대응 기준 확정 지시가 아닌 조건부 참고 기준 · 호가단위 반영
| 관심 진입 구간 | 3,060 ~ 3,110원 (가장 가까운 지지선 ~ 지지선+ATR) · 현재가가 구간 안 |
|---|---|
| 추격 위험 구간 | 2,840원 이상 (20일선 +12.0% 또는 +ATR 3배) |
| 분석 무효화 | 종가 2,900원 아래 (지지선 − ATR×0.5) |
| 저항 · 이익 실현 참고 | 3,470원 (확인된 저항선) |
| 손익비 | 2.08 (진입 기준가 3,085원 기준) |
투자 수량 계산 허용손실액 = 투자금 × 허용손실률, 수량 = 허용손실액 ÷ (진입가 − 무효화 가격), 정수 내림 · 투자금 초과 금지
⚠️ 갭 하락·거래량 부족으로 실제 손실은 계획보다 커질 수 있습니다. 세금·수수료는 빠져 있습니다.
지지선 · 저항선 산출 방식: 확정된 고점·저점(앞뒤 5봉 확인), 20·60·120일선, 20·60일·52주 고가, 최근 돌파선 — ATR 절반 안은 하나로 묶음
| 구분 | 가격 | 현재가 대비 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 저항 | 3,470원 | +11.6% | 20일 고가 · 60일 고가 · 확정 고점 2025-10-23 · 52주(250일) 고가 |
| 현재 | 3,110원 | - | 2026-10-16 종가 |
| 지지 | 3,060원 | -1.6% | 확정 고점 2026-09-14 · 최근 돌파선 · 확정 고점 2026-01-23 |
| 지지 | 2,895원 | -6.9% | 확정 고점 2026-01-05 · 확정 고점 2026-05-27 |
| 지지 | 2,600원 | -16.4% | 확정 고점 2026-02-10 · 20일선 · 확정 고점 2026-03-31 |
| 지지 | 2,300원 | -26.0% | 확정 저점 2026-01-09 · 확정 고점 2026-03-18 · 확정 고점 2026-04-28 · 확정 고점 2025-12-01 |
데이터 · 설정
- 출처: KRX OpenAPI 일별 전종목 시세 (장 마감 후 게시되는 종가 데이터, 수정주가 아님) · 조회 2026-10-18 21:23 · 기간 2025-04-07 ~ 2026-10-16 (372거래일)
- 시장 기준선: KOSPI 시장 전체 시가총액 합계 (KRX 일별 전종목 시세로 계산 · 공식 지수 아님)
- 분석 엔진 CA-1.0 · 설정 ID ef37905b6e · 기술적 조건 충족도 가중치는 검증 전 초기 설정이며, 과거 성과(승률)는 검증하지 않아 표시하지 않습니다.
사용한 기간·임계값 보기
bb_k | 2.0 | 볼린저밴드 표준편차 배수 |
bb_n | 20 | 볼린저밴드 기간(일) |
atr_n | 14 | ATR 기간(일, Wilder) |
rsi_n | 14 | RSI 기간(일, Wilder) |
ma_mid | 60 | 중기 이동평균(일) |
box_len | 40 | 박스권: 현재 봉을 뺀 최근 며칠의 고가~저가로 판단 |
ma_long | 120 | 장기 이동평균(일) |
pivot_k | 5 | 고점·저점 확인 봉 수 — 앞뒤로 이 수만큼 봉이 확인돼야 고점·저점으로 인정(그만큼 늦게 확정) |
rr_good | 2.0 | 손익비 양호 기준 |
rs_long | 60 | 상대강도 중기 비교 기간(일) |
ma_short | 20 | 단기 이동평균(일) |
rs_short | 20 | 상대강도 단기 비교 기간(일) |
stop_atr | 0.5 | 무효화 가격: 지지선 − ATR×이 값 |
wick_max | 0.5 | 돌파 봉 윗꼬리 비율 위험 기준 (윗꼬리 ÷ 봉 전체 길이) |
macd_fast | 12 | MACD 단기 EMA |
macd_slow | 26 | MACD 장기 EMA |
macd_signal | 9 | MACD 신호선 EMA |
overext_pct | 12.0 | 추격 위험: 종가가 20일선보다 이 %(또는 ATR 3배) 이상 위 |
slope_window | 10 | 이동평균 기울기 계산 기간(일) — 이 기간 동안의 변화율(%) |
week_ma_long | 20 | 주봉 중기 이동평균(주) |
lookback_days | 560 | 가져올 기간(달력일). 560일 ≈ 380거래일. 최소 300거래일 권장 |
retest_window | 40 | 재지지: 최근 며칠 안의 돌파 사건을 찾음 |
week_ma_short | 10 | 주봉 단기 이동평균(주) |
bb_squeeze_pct | 20.0 | 밴드 수축: 밴드폭이 최근 120일 중 하위 몇 % 이내 |
retest_tol_atr | 0.5 | 재지지: 돌파선 ±(ATR×이 값)을 허용 오차로 봄 |
pullback_tol_atr | 1.0 | 눌림목: 이동평균선 ±(ATR×이 값) 안이면 '부근' |
box_max_range_pct | 18.0 | 박스권: 그 기간 (최고가−최저가)÷최저가 가 이 % 이하면 박스권 |
breakout_vol_mult | 1.5 | 돌파 거래량 기준: 과거 20일 평균의 몇 배 (검증된 최적값 아님) |
pullback_lookback | 10 | 눌림목: 최근 며칠 안에 20·60일선 부근까지 조정했는지 |
기술적 분석은 과거 가격·거래량으로 현재 상태를 정리한 참고 자료이며 미래 주가를 보장하지 않습니다. 「기술적 조건 충족도」는 성공확률이 아닙니다.
